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- 2012/04/09 데이트레이딩, 스켈핑 매매시 명심할것 10가지-2
- 2012/03/30 데이트레이딩, 스켈핑 매매시 명심할 것 10가지-1
- 2012/03/02 개인투자자를 위한 거래원 분석법
- 2012/02/23 투자자라면 매일 아침, 저녁 필수! 확인해야할 사항
- 2012/02/20 개인투자자 이동평균선 의미, 매물대차트 분석법
- 2012/02/13 개인투자자 유의사항-투자자별 매매유형
- 2011/10/05 1650선이 의미있는 선인가?
- 2010/08/14 손실혐오-손해나는 트레이딩을 하는 이유는?
- 2010/08/03 펀드에서 새는 내돈을 찾는 방법은?
- 2010/08/03 투자(주식투자)와 도박의 차이.. 도박처럼 주식투자를 하지 않으려면?
Posted on 2012/04/09 13:18
Filed Under Business & Stock
주식 전업투자자들(데이트레이더,스켈퍼)이
필히 명심할 기준 10가지를 정리해보겠습니다.(2번째글)
2012/03/30 - [Business & Stock] - 데이트레이딩,스켈핑 매매시 명심할 것 10가지-1
6. 증권게시판(팍스넷 등)도 잘 활용한다
팍스넷은 증권싸이트중 국내최대회원이 활발히 정보를 교류하는 사이트입니다. 이 곳의 글을 잘 살펴보면 현재 일반인들의 관심종목 또는 무슨종목에 물려있는지 등을 알수가 있습니다. 하지만 이것을 반대로 활용하는 경우가 잘 맞습니다. 앞으로의 예측보다는 현재의 개인투자자들의 상태를 나타냅니다.
종목 게시판에 희망적이고 몇만원이상간다는 식의 추천의 글이 많다면 현재 개인들이 그 종목이 많이 물려있거나 신규로 진입해있는 비중이 높다는 뜻입니다. 자기가 글을 쓰는 입장으로 보면 자기가 미수 몰빵한 종목인 경우 무리를 해서라도 희망적인 뉴스로 도배를 하는 경우가 많습니다. 그만큼 선취매가 많다거나 개인투자자 비중이 높다는 뜻이므로 매수하면 안됩니다.
다른 경우, 게시판에 내일 폭락한다고 도배하는 사람이 많은 경우는 종목은 보통 상승하는 흐름을 보입니다. 악평을 하는 사람을 내일 그런사람은 내일 싸게 사야하기때문에 열심히 악평글을 올리게 됩니다.
정리하면 종목 게시판에 내일 폭등한다고 도배하는 사람이 지나치게 많아보이면 다음날 보통 내리는 경우가 많습니다. 하지만 진짜 악재가 있는경우 에는 예외이니 평소 종목에 대한 과거 기사나 공시검색은 꾸준히해야합니다.
7. 종목 매수전에 공시나 기사검색을 미리하고 매매해야 한다
악재공시나오고 급락하고 있는주식을 급락주매매한다고 접근하면 매우 위험합니다. 또 공시는 안했지만 어떤 루머로 악재가 있다는 소식이 있다면 매수에서 제외하는것이 좋습니다. 사실인 확률이 대단히 높습니다. 호재성 루머는 자기보유종목 고가매도하려고 악의로 만든 거짓정보도 있지만 악재성 루머는 괜히 악재를 만들 이유가 별로없기 때문에 호재성루머보다는 악재성루머가 사실인 경우가 높습니다.
8. 데이트레이딩 종목선정시 제외할 종목들
거래량이 30만주미만이거나 관리종목, 또는 증거금 100%종목 등은 제외하고 선정해야합니다. 또한 너무 고가이고 변동성이 적은 초대형주도 제외해야합니다.
매일 장마감후 내일 후보종목을 선정할때 당일 고가와 저가 변동성이 큰 종목을 미리 간추려 놓아야합니다. 오늘 변동성이 큰 종목이 내일도 변동성이 높은 경우가 많습니다. 데이트레이딩시 매일매일 적장한 200여 종목을 미리 준비하고 매매에 임해야합니다.
9. 물타기 및 손절
물타기는 정말 잘해야합니다. 가능하다면 하지 않는것이 좋습니다.
물타기도 자기 매수가 대비 1~2% 하락시 점점 추가하는 경우가 많으나 이는 보유종목은 비중을 계획 이상으로 늘리는 잘못된 방법입니다.
보통 매수를 할때는 저가라는 개인적인 판단이 있어서 하는것인 만큼 그보다 더 떨어지는 경우에는 충분히 하락한 후에 물타기를 걱정해야합니다.
일률적으로 정하기는 어렵지만 최소한 3%이상 하락하는 경우 추세적으로 이탈하는 경우가 많습니다. 3%이상 하락시 하락매도세가 진정되는 타임을 노려서 손절이나 물타기 여부를 확인해야합니다. 선부르게 하락시작하는경우 물타다 보면 실제 저점과는 높은 수준에서 물량을 늘리는 경우가 많습니다.
다른 경우, 지수가 급등할때는 동참하지 않더라도 지수가 급락할때는 대부분의 종목들이 덩달이 매도세가 나옵니다. 지수 급락시 손해중이라 손절하기 아깝더라도 급락 초기시 일단 손절 후 급락세가 진정되는 시점에 같은금액 재매수하는 방법이 좋습니다. 물론 폭락세가 진정되지 않는다면 그냥 현금으로 넘어가되 급락세가 진정될때 다시 매수하는편이 위험 관리상 더 유리합니다.
10. 데이트레이딩 매매시간
데이트레이딩 기법은 아침부터 12시까지 오전장이 승률이 상당히 높습니다. 오전장에 최대한 열심히 매매하고 오후장에는 매매 금액을 대폭 줄여야 합니다. 특히 2시이후에는 데이트레이딩으로 들어온 개인들이 빠져나가는 경우가 많으니 매매를 삼가는 것이 좋습니다.
하루 목표 수익 금액을 소액으로 잡아야합니다. 원금대비 하루 2%이하로 잡아서 목표 달성 후에는 매매를 중단하는 편이 좋습니다. 오후장이 되어갈수록 성공확률이 낮아집니다.
성공가능성이 높을때만 진입하고 다른때는 쉬는것이 데이트레이딩 성공확률을 높이는 방법입니다.
(불광개미+영웅 데이트레이딩 기법)
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Posted on 2012/03/30 14:44
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주식 전업투자자들(데이트레이더,스켈퍼)이
필히 명심할 기준 10가지를 정리해보겠습니다.(1번째글)
1. 꾸준한 수익이나는 매매를 해야 한다
데이트레이더는 장이 하락을 하든 상승을 하든 상관이 없이 어느정도 꾸준한 수익이 발생해야 합니다. 상승장에서 벌고 하락장에서는 잃거나 또는 어느날은 많이 벌고 어느날은 많이 잃는 등 기복이 심하면 안됩니다. 그래서 소액이라도 거의 잃는 날없이 꾸준히 벌수있는 분산매매가 중요합니다. 종목마다 100%씩 들어가는 매매는 한두번 실패하면 그동안 벌은 수익을 전부 일어버리게 됩니다. 종목당 30~40%로 분산해서 매매하면 승률이 60%만 되어도 누적되면 큰 수익이 됩니다.
2. 매일 장마감 후 매매일지를 적어야 한다
매매일지는 엑셀 등을 이용해서 표를 만들어서 오늘한 모든 매매에 대해서 매매 이유를 적어야 합니다. 왜 샀는지 매수이유와 왜 팔았는지 매도이유도 반드시 적어야한다. 예를들어 20일선에 지지하는것같아 샀다든지 보조지표상 매수신호에 샀다든지 호재루머가 있어서든지 누가 위로 크게 질러서 따라샀다든지 매매에는 분명 이유가 있을겁니다. 매매이유에 따라 아주 세세하게 나누어서 분류를 하고 성공 여부를 꼭 기록해야합니다.
매매일지를 누적해서 통계를 내고 승률이 60%도 안되는 매매법은 버려야 합니다. 자신과 안맞는 방법은 다 버리고 승률이 높은 방법만을 자기 기법으로 매매하시기 바랍니다.
아직 3달 연속 꾸준한 수익이 나지 않는 사람은 아직 기법이 완성이 안된 겁니다. 아직 자신이 꾸준한 수익이 안난다면 자금을 대폭 줄여서 해야합니다. 100만원 이하로 자신의 매매법이 완성이 될때까지 소액매매해야합니다. 어쩌다 한두달 운으로 수익을 낼수도 있지만 3달 연속 수익내는것은 쉽지 않은 일입니다. 그때되면 본격적인 자금넣어서 하시고 그전에는 50만원만 가지고 충분히 실전연습이 됩니다
4. 차트보다 현재가창을 더 공부해야 한다
반대하는 사람도 많겠지만 개인적 의견으로는 차트는 아주 기본만 이해하면 충분합니다. 기본적인 종목의 현재 위치와 매물대, 이평선 등만 체크하면 데이트레이딩하기에는 충분합니다. 차트로 맹신해서 차트로 매수할 종목 고르고 매수타임 정하면 차트자체가 후행적이라 늦게 진입하고 늦게 빠져나오게 됩니다. 승률 또한 높지 않습니다.
종목을 살까 팔까 고민하는 관점으로 말고 관찰자의 심정으로 현재가창을 공부삼아 하루종일 보아야 합니다. 현재가창을 집중해서 관찰하면 차트에서는 알 수 없는 현재의 힘겨룸이 느껴집니다. 매도호가가 많이 쌓여있고 매수호가가 허술한 데도 매수세가 지속적으로 들어온다거나(상승하려는 힘이 강해 결국 매물소화하고 상승할 것으로 봅니다.) 반대로 매수호가가 탄탄함에도 지속적으로 매도물량이 나오는 경우 등을 잘 살펴보면 내일나 모레의 챠트가 아닌 바로 5분 후,10분 후의 움직임을 예측할 수 있습니다. 데이트레이더는 그 정도면 충분합니다.
5. 개별종목보다 지수흐름을 보면서 매매해야 한다
모든 매수매도타임은 지수흐름을 보면서 판단해야 합니다. 키움증권의 예로 0641화면번호는 당일등락률 챠트입니다. 오늘의 kospi200선물지수, 종합지수, 코스닥지수를 겹치게 보는 화면입니다.
오늘 지수 움직임을 보면서 좀 큰파도를 타야합니다. 지수가 하락하다가 상승으로 돌아설때 종목들을 매수하고 지수가 상승하다 다시하락으로 꺽일때 매도타이밍을 잡아야 합니다.
개별종목이 지수랑 다르게 움직이는 경우가 분명히 있긴하지만 좋은 종목이라도 지수가 하락중일때 매매하면 승률이 확 떨어집니다. 종목선정 후 지수 흐름을 보면서 분할 매수 분할 매도로 대응해야 승률을 높일 수 있습니다. 오늘 지수가 플라스인지 마이너스인지보다 장시초가 대비해서 전약후강인가 전강후약인지 파악하셔야 합니다.
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Posted on 2012/03/02 16:48
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키움증권 코엔텍을 예를 들자면 당일 거래도 전일에 비해 조금 늘고
주가도 조금 상승한 것을 볼 수 있습니다.
일별 거래원분석을 확인해보면
1. 오늘 순거래는 하나대투증권, 대신증권, 미래에셋증권, 키움증권 등이 순매수이고 우리투자증권은 순매도인 것을 확인할 수 있습니다.
2. 오늘 상승에 기여한 순매수세가 가장 많은 창구를 보면 하나대투 , 대신, 미래에셋 이 3창구의 매수유입률이 가장 높았습니다. 게다가 최근 거래와 큰 상관없이 오늘자로 유입된 물량으로 볼 수 있습니다.
3. 동양증권 창구는 27,28일 순매수 물량이 29일 3/2일 양일간 순매수 이상 매도가 나와 일봉이랑 비교해보면 동양증권 창구를 쓰는 평균적인 투자자는 월, 화요일 순매수 했다가 수요일 금요일 매도해서 큰이익을 못보고 빠져나온 것을 확인할 수 있습니다.
4. 거래원상으로 매수 매도 신호를 본다면 오늘 상승시킨 이 3창구에서 순매도가 나오는 때를 매도시점으로 잡으면 됩니다.
5. 이 3곳에서 46만주 가량 오늘 순매수했으니 큰손의 매입가를 오늘 거래가격정도로 체크하면서 이 큰손들이 얼마정도에 매도하는지 추종해본다면 오늘의 상승 이유와 큰손들의 수익률 등을 예측할 수 있습니다.
또한 거래원 순매수 창구를 확인해보면
대략적인 매수유입 추체의 성격을 판단할 수 있습니다.
1. 키움증권 -> 가장 많은 개인들이 사용하는 계좌로 단타 및 2일주일 내외의 수익을 기대하고 오는 매수세로 평가합니다.
2. 하나대투 -> 낮은수수료로 개인투자자 비율이 높습니다. 성격은 키움과 비슷합니다.
3. 미래에셋 -> 개인투자자 비율이 높으나 미래에셋 펀드 등이 유입되기도 합니다.
4. 대신증권, 삼성증권, 현대증권 등-> 인터넷 증권사가 아닌 영업점을 중심으로 하는 계좌로 수수료의 부담이 비교적 커서 중,장기적 투자자가 많습니다.
5. JP모간, 골드만삭스, 유비에스, 도이치 등 ->외국계증권사 창구로 외국인 투자가 주를 이루나 가끔 내국인이 외국인계좌 명의를 빌려서 시세유도하는 경우가 있습니다. 꼭 장 마감 후 투자자별 매매현황을 확인해서 외국계 창구가 진짜 외국인인지 확인해야 합니다.
거래원 분석을 하는 이유는 자금규모가 작은 개개인의 투자흐름보다 자금규모가 큰 세력이나 큰손, 기관투자자나 외국인들의 매매흐름을 판단하기 위함입니다.
호재나 회사의 성장성이 높다하더라도 개인투자자끼라만 시세를 만들기가 현실적으로 어려우므로 큰 자금의 움직임을 추종하는 매매에는 반드시 필요한 분석입니다.
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Posted on 2012/02/23 21:53
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시장에는 많은 내부 요인들과 외부요인들로 영향을 받습니다.
개별주식을 매매하더라도 외부 요인과 수급상황을 매일매일 체크해야하는 것은 기본입니다.
우선 매일 아침 체크해야할 사항
1. 전날 해외 증시 마감현황
매일 장시작전에 전일 마감한 미국증시의 주요지수(다우, 나스닥 지수 마감현황)는 반드시 확인하고 매매에 임해야합니다.
외국인들의 국내투자가 늘어나고 경기가 세계경제에 민감하게 반응함에 따라 전날 미국증시의 등락은 우리 증시의 40~70% 가까이 추종하는걸 볼 수 있습니다.
2. 우리장 야간 선물지수 확인
전일 미국장의 하락폭이 크더라도 우리증시가 하루전날 미리 반영하여 내려있다면 미국장이 내려있더라도 우리장은 오히려 상승출발할 수도 있습니다.
따라서 우리의 KOSPI200 야간지수선물(최근)을 확인하면 오늘의 장 초반 출발을 예측할 수 있습니다.
키움증권의 예)
3. 오늘의 증시일정 (HTS 증시켈린더 등을 참고)
매일아침 장시작전에 머니투데이나 한국경제 이데일리 등에서
<오늘의 증시일정>이라는 기사를 HTS에 송출합니다.
예를 들어 23일 오늘의 증시일정
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▶경제지표
-미국 주간 신규 실업수당 청구건수
-12월 주택가격지수
-독일 2월 IFO 기업환경
-헝가리 채권 발행
▶추가ㆍ변경상장
-인스프리트(국내CB전환, 131만4482주, 1415원)
-동양증권(국내CB전환, 2550주, 5880원)
-좋은사람들(국내CB전환, 20만6436주, 1600원)
-사파이어테크놀로지(국내BW행사, 139만3000주, 4000원)
-신일산업(국내BW행사, 120만주, 500원)
-기아차(국내BW행사, 29만4053주, 6880원)
-지엔코(국내BW행사, 154만3209주, 1296원)
-우리들생명과학(국내BW행사, 160만주, 500원)
-서희건설(국내BW행사, 862만5843주, 781원)
-하이닉스(3자배정 유상증자, 1억185만주, 2만3000원)
-와이지엔터테인먼트(무상증자, 498만6157주, 500원)
▶신규상장
-휴비스
▶주주총회
-강원비앤이
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매월 확인하는 증시 켈린더에 나와있지만 매일 아침에도 그동안 업데이트된 정보가 있는지 다시 한번 확인해야 합니다.
특히 유상증자 배정이나 신주인수권부사채(BW)의 권리행사 등으로 추가상장물량이 많은 종목의 경우 당일주가가 매도압력을 크게 받으므로 매매에 유의하여야 합니다.
요즘은 주식을 빌려서 미리 매도하고 주식으로 갚는 대주매도 등이 가능하여 증자물량 상장일 2거래일 전에도 미리 매도물량이 나오는 경우도 많습니다.
가능한 대규모 추가상장물량이 있는 종목은 상장일 2~3일 전부터 해당 물량이 시장에서 소화될때까지 보수적으로 대응하는것이 좋습니다.
매일 저녁 장마감후 체크해야할 사항
1. 주식시장 마감 후(3시이후) 공시하는 올빼미 공시
주식시장이 마감한 후인 야간시장이나 주말을 앞두고 회사에 안좋은 공시를 내보내는 올빼미 공시 등을 주의해야 합니다.
요즘에는 감시가 강화되어 줄어들었다고는 합니다만 특히 월요일 매매에 임하기 전에 지난 주말동안 발표된 사항이 없는지 확인해야합니다.
2. 자기주식매매 신고내역/체결내역
보통 자기가 자기자신을 가장 잘 알다고 합니다.
목적은 여러가지가 있겠지만 보통 상장회사가 자사주를 매입하거나 매도하므로
과도한 급등과 급락을 막는 주가의 안정을 꾀하거나
또는 주식가치를 높이기 위한 자사주매각을 위해 자기주식을 매입하기도 합니다.
하지만 자기주식을 회사가 매매하기 위해서는 사전신고를 해야합니다.
매일 저녁 6시정도에 거래소공시와 코스닥공시로 2번씩 발표되는 내용이 있습니다.
자기주식매매 신고내역(거래소/코스닥)
자기주식매매 체결내역(거래소/코스닥)
이를 참고하면 장중이나 장마감후 큰 거래들의 주체를 예측할 수 있습니다.
(거래원 분석도 용이합니다.)
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자기주식매매 신청내역(유가증권시장)
| 호가를 행할 일 자 | 2012-02-24 |
| 번호 | 구분 | 종목명 | 종목코드 | 신고서구분 | 신청수량 | 호가시기 | 비고 |
| 1 | 매수 | 삼양옵틱스 | A008080 | 직접 | 250,000 | 장중 | - |
| 2 | 매수 | 제일기획 | A030000 | 직접 | 30,000 | 장중 | - |
| 3 | 매수 | KTcs | A058850 | 직접 | 60,000 | 장중 | - |
| 번호 | 구분 | 종목명 | 종목코드 | 신고서구분 | 신청수량 | 호가시기 | 비고 |
| 1 | 매수 | 대교우B | A019685 | 신탁 | 50 | 장개시전 | - |
| 2 | 매수 | 동일방직 | A001530 | 신탁 | 300 | 장중 | - |
| 3 | 매수 | LIG손해보험 | A002550 | 신탁 | 50,000 | 장중 | - |
| 4 | 매수 | 제일약품 | A002620 | 신탁 | 12,000 | 장중 | - |
| 5 | 매수 | TCC동양 | A002710 | 신탁 | 5,000 | 장중 | - |
| 6 | 매수 | 일신방직 | A003200 | 신탁 | 500 | 장중 | - |
| 7 | 매도 | 대원전선 | A006340 | 신탁 | 680,000 | 장중 | - |
| 8 | 매수 | 현대엘리베이 | A017800 | 신탁 | 50,000 | 장중 | - |
| 9 | 매수 | 대교 | A019680 | 신탁 | 20,000 | 장중 | - |
| 10 | 매수 | 대교우B | A019685 | 신탁 | 2,000 | 장중 | - |
| 11 | 매수 | 인천가스 | A034590 | 신탁 | 1,000 | 장중 | - |
O 스톡옵션 : 스톡옵션 행사 시 교부 목적의 자기주식 취득
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자기주식매매 체결내역(유가증권시장)
| 체결일자 | 2012-02-23 |
| 번호 | 구분 | 종목 | 종목코드 | 신고서구분 | 신청수량 | 체결수량 | 체결금액(천원) | 누적체결량 | 신고수량 | 비고 |
| 1 | 매수 | KTcs | A058850 | 직접 | 60,000 | 60,000 | 138,091 | 310,000 | 800,000 | - |
| 2 | 매수 | 삼양옵틱스 | A008080 | 직접 | 300,000 | 50,000 | 53,400 | 3,456,240 | 5,531,914 | - |
| 3 | 매수 | 제일기획 | A030000 | 직접 | 50,000 | 30,000 | 565,225 | 243,660 | 1,150,000 | - |
| 번호 | 구분 | 종목 | 종목코드 | 신고서구분 | 신청수량 | 체결수량 | 체결금액(천원) | 평균체결가(원) | 비고 |
| 1 | 매수 | 제일약품 | A002620 | 신탁 | 10,000 | 8,930 | 117,343 | 13,140 | - |
| 2 | 매수 | TCC동양 | A002710 | 신탁 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 매수 | S&T홀딩스 | A036530 | 신탁 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 매수 | 대교 | A019680 | 신탁 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 매수 | 동일방직 | A001530 | 신탁 | 300 | 100 | 4,996 | 49,960 | - |
| 6 | 매 수 | 대교우B | A019685 | 신탁 | 2,050 | 250 | 1,005 | 4,020 | - |
| 7 | 매수 | 일신방직 | A003200 | 신탁 | 500 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | 매수 | LIG손해보험 | A002550 | 신탁 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 매수 | 인천가스 | A034590 | 신탁 | 1,000 | 10 | 206 | 20,600 | - |
| 10 | 매수 | 현대엘리베이 | A017800 | 신탁 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | 매도 | 대원전선 | A006340 | 신탁 | 500,000 | 429,310 | 394,980 | 920 | - |
0 스톡옵션 : 스톡옵션 행사 시 교부 목적의 자기주식 취득
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그냥 지나가는 뉴스로 흘려보지 마시고 매일 확인해야하는 기본적인 정보를 확인해서 시장의 흐름을 보는 눈을 키우시길 바랍니다.
참고하실 글
2012/02/20 - [Business & Stock] - 개인투자자 이동평균선 의미, 매물대차트 분석법
2012/02/13 - [Business & Stock] - 개인투자자 유의사항-투자자별 매매유형
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Posted on 2012/02/20 16:19
Filed Under Business & Stock
-김일규 증권투자상담사
지난번에 개인투자자의 장단점을 고려한 매매방법으로
1. 전업투자자는 진입 퇴출이 빨라 큰 자금에 묻어 가는 추종매매+기술적 매매가 바람직 (큰 투자자의 움직임이 확인된 후에 추격매수, 확인매도 필요) 시간적 여유가 많은 기관투자자에 대응하기 위해 분할 포트폴리오가 필요하고
2. 직장투자자는 종목선정은 주가사이클이 2~3달정도인 종목으로 해당종목의 산업 싸이클과 개별 주식의 매물대 차트를 고려하여 매매가 바람직함.
상황은 5일이동평균선을 기준으로 호황, 불황을 판단하여 상단 매물대에서 줄이고 하단매물대에서 추가하는 식으로 3~4종목 운용하여 비중을 바꾸면서 위기 관리하는 것이 바람직하다고 봤습니다.
2012/02/13 - [Business & Stock] - 개인투자자 유의사항-투자자별 매매유형
전업 및 직장 개인투자자가 중요시하게 여기는 정보 중에 큰 자금의 흐름을 보는 몇가지 지표를 확인하는 방법이 있습니다. 이동평균선, 매물대차트 등을 확인하면 자금흐름을 읽을 수 있습니다.
우선
1. 일차트에서 이동평균선의 의미
A. 3일선 ->오늘을 포함한 지난 3거래일간의 거래대금의 평균으로 1~3일 단위로 움직이는 단타의 매입평균가격입니다.
B. 5일선 ->일주일간의(5거래일) 동안 거래한 투자자들의 매입평균가격입니다.(3,5일선이 거의 대부분의 단타 평균가격)
C. 10일선->2주일간의 (10거래일) 매입평균가격 (스윙트레이더의 평균가격)
D. 20일선->한 달간의 매입평균가격 (중장기 투자자들의 평균가격)
E. 60일선->3개월간의 매입평균가격 (장기 보유자들의 평균가격)
F. 120일선->6개월간의 매입평균가격 (수년간 장기 보유자들의 기대가격)
적용사례
주가 상승 중에 5일 이동평균선을 만날 때
> 최근일주일간 매수자들의 평균가격으로 평균적으로 손해중이다 본전 되는 가격
> 단기투자자들이 손해 중이다가 본전을 찾아 주식을 처분하는 압력이 강해짐
> 돌발성 호재로 순간적으로 돌파되더라도 결국 5일선부근까지 물렸단 사람들의 매물이 나옴
> 대응 : 5일평균선 부근시 일부 물량 매도하고 매물소화 후에 상승시 물량 다시 매수 / 5일선에서 내린다면 하단에서 물량 다시 모음
주가 하락 중에 5일 이동평균선을 만날 때
> 최근 일주일간의 매수자들이 평균적으로 이익을 내고 있다가 본전이 되는 가격
Ø 물량을 추가하려는 사람들의 매입압력이 강해짐 / 단기적 조정가격으로 보고 신규로도 들어옴
Ø 순간적으로 악재가 나오더라도 평균매입가 마이너스에서 추가매수(물타기) 물량이 들어와 5일선으로 회귀
Ø 대응 : 하락중에 5일선 부근에서 분할 매수 / 단 5일선 가격보다 -3~-5% 까지 벌어지면 손절물량 나올것을 염두
Ø 이동평균선 +1~ -2% 사이에 분할 매수(3~4% 이상 하락시 손절)
데이트레이더(하루 안에 매매)가 중시할 이동평균선: 3일선 또는 5분봉
스윙트레이더(2~4일정도 매매)가 중시할 이동평균선: 5일선 또는 30분봉
중기트레이더(한달에 2~3번매매)가 중시할 이동평균선: 5,10일선 또는 30,60분봉
장기투자자가 중시할 이동평균선: 20일선
2. 매물대차트 보는법
이동평균선은 기준 거래기간 동안 평균 매매가격을 의미하지만
매물대차트는 가격기준으로 해당가격대별 매매비율을 의미합니다.
비교적 거래가 활발한 중/대형주주 및 지수 등은 반영이 빠른 이동평균선을 중시하지만 거래가 한산하고 변동성이 적은 대형주 및 소형주, 시총이 작은 코스닥 종목들은 매물대차트를 좀더 중시합니다.
위의 유비케어의 매물대차트를 보면 약 60일(3달)간의 거래비중이 가장 많은 가격대는 4250원 부근 가격입니다.
하락중인 유비케어가 상승으로 반전하더라도 4200원 이상이 되면 4250원 부근의 많은 거래자들의 매물이 나올 것을 예상할 수 있습니다.
만약 지금보다 주가가 하락하게 된다면 매물대차트에서 다음 매매비중이 높은 26000원 대에서 지지 및 반등하리라 기대할 수 있습니다.
만약 LG디스플레이 보유 주주는 29000원을 회복하지 못하고 하락하기 시작하면 일부 매도하려 매입비중을 낮추었다가
29000원 상승시 재매수 또는 26000원 까지 하락시 재매수 하는 방법으로 매입 평균가를 조절하면서 매매할 수 있습니다.
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Posted on 2012/02/13 12:31
Filed Under Business & Stock
개인투자자는 주식투자에 불리하다?
막연히 돈 없고 정보 없고 해서 불리한 면만 있을까?
개인투자자라 유리한 점은 없을까?
 ~ Flower Licker = Flickr ~ by ViaMoi    |
주식투자자에 임하는 각 투자자별 성향을 파악하면 유리한 매매 패턴이 보입니다.
(김일규 투자삼당사)
1. 각 투자자의 일반적인 성향 및 특징, 운용방법
|
|
기관투자자 |
외국인 |
개인 |
기타법인 |
|
성향 |
증권사 펀드 및 자산운용사의 기금을 운용하여 운용수익률을 안정적으로 높이는 것에 주력함 |
해외 자금으로 코스피 등의 지수관련 투자(선물,옵션)와 개별 회사의 성장성 및 배당수익에 목표 |
전업투자자 및 직장인 투자자로 크게 분류되며 개인자금의 운용수익으로 현금화에 목표 |
국민연금, 우체국 등 대형 기금의 포트폴리오의 한 대상으로 주식을 운용함 |
|
시장 운용 규모 |
20~30% |
20% |
50% |
10%내외 |
|
개별 운용 규모 |
30% |
20% |
10% |
40% |
|
주 운용 종목 |
중,대형주 및 옵션, ETF |
상장지수, 선물, 대형주 |
중,소형주 |
대형주, 지수 |
|
공격적 운용 |
중간 |
중간 |
높음 |
낮음 |
|
거래 회전률 |
중간 |
낮음 |
높음 |
낮음 |
|
투자판단지표 |
회사 성장성 및 지표 |
환율, 지수 움직임 |
개별주식 투자정보 |
정부시책, 지수 |
|
장점 |
회사와의 정보수집, 애널리스트 리포트 활용 |
경제적, 정치적 판단 성장력있는 저평가회사 추종매매하는 자금 많음 |
운용규모가 작아 자금회전이 쉬움 |
큰 자금력 |
|
단점 |
자금규모상 투자포지션 변환시 수개월 소요 |
환금성이 쉬운 대형주 위주로 운용, 환율변동 위험 |
정보 파악능력 부족 정보분석 남에게 의존 레버리지가 높아 심리적 불안 |
정치적 목적에 따라 지수 하락시 방어적 포지션 의결권행사 제한적 |
2. 개인투자자의 운용 방법들
1. 추종매매 : 기관투자자 및 외국인의 투자포지션 변화 시 따라서 매수 매도 함
장점: 정보 분석의 도움을 받을 수 있고 기관투자자의 매수매도 변동 상황에 따라 매수매도 신호 포착
단점: 매수포지션 매도포지션 파악하는데 시간이 소요 즉, 처음과 끝을 같이 하지 못하고 중간지역에만 매매해서 보유기간이 짧음, 대형자금운용 목표치와 개인자금 목표치와의 괴리감 발생
2. 지수(ETF)매매: KOSPI지수나 코스닥 지수를 이용한 매매,(선물 옵션 포함)
장점: 개별회사의 위험성 피할 수 있음, 시장 수익률을 추종하며 시장수익률+알파를 목표함
단점: 역사적으로 지수관련 변동성이 2~3년마다 돌아옴, 외부요인으로 인한 돌발성 호, 악재에 대응 어려움, 시장수익률 낮음
3. 기술적(차트)매매: 지수 및 주식의 주가 및 거래량 등의 흐름에 따라 매매
장점: 정보 분석의 수고를 덜 수 있음, 주가 및 거래량의 패턴에 따라 매수 매도 기준이 쉬움
단점: 시장이 매일 변함, 개인 차트 매매자들을 이용하는 역차트 매매가 존재함, 돌발 변수에 취약
4. 기본적 매매:회사 내재적인 가치와 실질 주가와 비교하여 저평가 여부를 판단하여 매매
장점: 성장성과 저평가 종목을 발굴하여 여유있고 장기적인 투자 가능
단점: 실적악화 후 턴어라운드 기업을 놓침, 분석 능력의 어려움, 개별주식과 시장상황의 괴리가 존재, 심리적요인을 무시하여 매매
5. 정보 매매: 장 상황 및 개별 종목의 호,악재의 뉴스에 따라 매매
장점: 거래대금이 많아 움직임이 느린 거대 투자자들에 비해 빠른 움직임이 가능
단점: 호, 악재의 발생상황과 뉴스화 시기와의 괴리, 개별적 뉴스와 주가움직임의 괴리 발생
3. 개인투자자의 유리한 매매패턴
1. 정보, 자금력, 시간이 부족한 단점이 있으나 빠른 진입과 퇴출이 가능함
2. 자금운용 규모가 큰 사람들의 매매법과 수익목표가 다름을 인지하고 차별적인 운용이 필요
3. 개인 자금운용의 목표수익률과 전업 및 정보분석능력을 고려하여 매매함
4. 전업투자자는 진입 퇴출이 빨라 큰 자금에 묻어 가는 추종매매+기술적 매매가 바람직 (큰 투자자의 움직임이 확인된 후에 추격매수, 확인매도 필요)
시간적 여유가 많은 기관투자자에 대응하기 위해 분할 포트폴리오가 필요함
성공가능성이 높은 것을 추려서 매매하고 장 상황 등이 안 좋을 시 현금화하여 오래 기다릴 줄 알아야 함, 진입과 퇴출이 자유로운 장점을 무기 삼아 유리할 때만 시도하고 불리할 때는 피하는 운용이 필요
5. 직장투자자는 종목선정은 주가사이클이 2~3달정도인 종목으로 해당종목의 산업 싸이클과 개별 주식의 매물대 차트를 고려하여 매매가 바람직함.
상황은 5일이동평균선을 기준으로 호황, 불황을 판단하여 상단 매물대에서 줄이고 하단매물대에서 추가하는 식으로 3~4종목 운용하여 비중을 바꾸면서 위기 관리 움직임
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Posted on 2011/10/05 22:48
Filed Under Business & Stock
최근 유럽경제의 불안과 그리스의 디폴트 우려감에 우리나라 증시도 연일 급등락장세(사실 하락장세)를 면치 못하고 있습니다.
주식시장이 투자자의 심리적인 영향이 커서 단기적으로 보면 과열과 진정을 반복하지만 일반적으로는 현재의 주가가 현재의 가치를 반영한다고 보는게 투자하는데 더욱 유리합니다.
주가는 이미 발표된 호재나 악재와 미래에 대한 기대감, 우려감이 종합적으로 이미 그날그날의 가격에 반영되고 있습니다.
이러한 관점에서 보면 회사가치에 비해 현재 주가가 저평가되었다거나 과열되었다거나 평가하는 것은 큰 증시의 흐름을 못보고 회사에만 집중하여 거래하는 오류를 범하게 됩니다.
증시가 침체, 하락기인데 실적 좋은 회사라고 영향을 안받는 것이 아닌만큼 불확실성이 큰 지금과 같은 시장에서는 미래에 대한 예측보다는 그날그날의 단기적인 증시이벤트에 맞춘 대응이 더 적절해보입니다.(특히, 단기투자자의 경우 더욱 그렇습니다.)
증시가 안좋아지고 시장이 공포감이 들때마다 나오는 말 중에 하나가 "외부변수가 안좋아서 그렇지 우리나라 증시의 가치에 비하면 저평가 되어있다. 장기적 관점을 보고 산다면 투자할 만한다."라는 말이 있는데
최근에 이런 기사도 있습니다.
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국내 증시 흐름은 그리스 사태 추이에 달려 있다는 진단이다. ...(중략)
하지만 최악의 상황으로 가지는 않을 것으로 보는 시각이 우세하다. 김xx 팀장은 "국내 증시에서 주가순자산가치(PBR) 1배인 1650선에 대한 지지는 여전히 유효하다"고 말했다.
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단순하게 생각해보면 회사의 자산가치보다 시가총액이 낮아지면 당연히 사서 회사의 자산가치만큼 적정주가를 기다리는게 현명해 보이지만 한가지 지표만으로 1650선을 지지선으로 기대하기에는 힘든 것이 사실입니다.
실제로도 코스닥의 많은 회사들의 경우 보유 자산보다도 시가총액이 더 적은 회사들도 많습니다.
게다가 유럽자본시장의 위기감이 세계경제의 침체로 이어질 개연성이 크고 우리나라 환율도 상승하고있는 추이로 볼 때 내년의 전체적인 상장사 실적의 악화가 예상됩니다. 따라서 지금 내리는 것도 그런 예상에 따른 선반영이라고 볼 수 있습니다.
주가가 현재의 자산보다 미래의 실적에 더 큰 영향을 받는 만큼 PBR 1배수인 1650선을 지지하길 기대하는 것보다 증시를 움직이는 외부변수의 불확실성 제거를 기다리며 보수적으로 대응하는 것이 좋아보입니다.
그리스 디폴트 선언이나 해결의 이벤트가 나오고 나면 불확실성이 줄어드는 만큼 그 후에 지수의 방향성이 정해질 것 같습니다.
개인적으로는 이런 증시에 단기적으로 주식을 매매하는 사람은 주말을 보내거나 밤사이 큰 이벤트가 있을때 풋옵션(워런트)을 일정부분을 매입해서 위험을 헷지(회피)하는 게 좋아보입니다.
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Posted on 2010/08/14 21:59
Filed Under Business & Stock
주식인구가 천만시대다... 2가구중 1가구는 주식을 한다는 등...
증권시장에 뛰어드는 사람이 많은데요
모든사람이 주식에 전문가가 아닌만큼 대부분이 간접투자를 하는 비율이 절대적이라고 생각하는게 일반적이지만 간접투자로 시작했으나 만족할 만한 수익을 못거두거나 또는 남에게 맡기기보다는 직접 확인하고 싶은 욕심에(?)...직접투자를 선호하는 사람들이 많아지고 있습니다.
하지만 95%의 투자자가 5%의 슈퍼개미를 먹여살린다는 말이 있듯이 주식투자 직접해서 수익이 난다는 사람을 찾기가 힘든데요. 왜 손해가 나는 걸까요?
그 이유에는 여러가지가 있겠지만 어느정도 시장경험이 있고 트레이딩도 익숙해진 사람들이 돈이 잃는 이유 중 큰 것이 손실혐오(수익보다 손실에 민감하게 반응)에 있습니다.
처음에는 차트도 볼지 모르고 시장뉴스들도 둔감해서 손해가 난다고 생각하기 쉽습니다.
그래서 챠트도 공부하고 세력도 보고(?) 챠트도 에측해서 어느정도 시장을 보는 눈을 가지려고 하지만 70%의 승률을 거두는 트레이더도 30%의 손해때문에 손실을 보는 경우가 많습니다.
발상의 전환이 필요합니다.
보통의 투자자들은 오르는 주식은 서둘러 팔고 내린 주식은 못 팔아 큰손해를 버는 경우가 많은데요.
그것은 이익보다 손해를 사람들이 민감하기 반응하기 때문입니다.
보통은
쉽지 않은 주문입니다만!!
주식하면서 특히 단타트레이딩,데이트레이딩을 하면서 수익을 내려면
수익에 둔감하고 손해에 민감하면 수익나는 트레이딩을 할 수 있습니다.
손해는 원인이 한가지라도 바로 팔아야하나, 일단 수익난 종목은 매도시기를 천천히 고민하면서 해야 성공투자!!
명심해야 할 기준
1. 시장에 정답이다. 시장에 순응하라...
3. 손해는 확정하되 수익은 예측하지 말자.
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Posted on 2010/08/03 15:59
Filed Under Business & Stock
펀드 종류는 참 다양합니다.
공격형 안정형.. 채권투자형.. 인덱스 펀드 요즘은 자원관련주가 새롭게 등장해서 주목을 받고 있습니다..그런데.. 오랜 증권시장을 겪어보니 조금의 지식을 알고있는냐 모르느냐에 따라 돈을 잃을 수도 벌수도 있지요.
** Index펀드..인덱스 펀드 라고 아시나요?
주식시장의 지수가 1600이다 1700이다 라고 하는데 주식시장에서 대표성있고 지수의 움직임을 잘 대변하는 지표중에 하나인 KOSPI200 이 있습니다.
인덱스펀드라 함은 주로 이 KOSPI200의 움직임을 최대한 비슷하게 추종하면서 시장의 수익률을 추구하는 펀드입니다.
이것은 한번 설정해놓으면 따로 종목변화를 하지 않아 펀드운용수수료가 낮은 펀드중에 하나지요..
*펀드수수료는 크게 두가지로 나뉩니다.
수익이 나서 부담하는것은 좋습니다만..
손해가 나도 부담해야하는 비용이 있는것은 아시는지요?
판매수수료와 운용수수료
1. 판매수수료 -펀드를 판매한 판매사가 얻는 수수료(주로 선취합니다.)
100만원 펀드를 들어도 판매수수료가 1%면 실제 투자액은 99만원인거지요..
2. 운용수수료 -판매사가 아닌 운용사가 가지는수수료입니다. 매년 일정한 수수료율을 정해서 받습니다. 손해가 나도 받아가지요,,,
3. 금융소득에 대한 세금 -수익이 난다면 펀드에 세금이 매겨집니다. 수익금의 15.4% .....(주민세 합해서) 요즘 펀드투자자들의 소망은 펀드세금이라도 받고픈 심정일 것입니다.(세금낸다는뜻은 수익이 났다는 뜻이니...)
펀드는 펀드매니저에 따라서 운용성과가 달리 나타나니 실력있는 펀드매니저가 판매하는 펀드면 운용수수료로 월급을 더 많이 주더라도 가입해야하겠지요...
하지만 인덱스펀드를 드는 사람은 펀드매니저가 누구이냐와 상관없습니다.
지수의 움직임에 따라서만 수익률이 결정나기 때문이지요.
따라서 인덱스펀드가 운용수수료가 타 펀드에 비해서 적기는 하지만 0 은 아닙니다..
판매수수료없이 운용수수료없이 인덱스펀드를 드는 방법을 말씀드립니다.
KODEX200 종목이라고 아시나요? 종목코드는 069500입니다.
ETF종목이라는 것인데요 Kospi200 지수의 움직임을 따라 다니게끔 만들어 놓은 KODEX200입니다.
주식 종목처럼 살 수 있습니다.
장점!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. 거래가 쉽다.
간단한 매수방법만 알면 누구나 할수 있습니다.
2. 판매수수료가 없다.
인덱스펀드 넣으면서 내는 1~2%정도 떼는 판매수수료가 없습니다.
3. 운용수수료가 없다.
1년이 되어도 10년이 되어도 운용수수료가 없습니다.
4. 거래수수료만 있다.
증권회사에서 거래를 중계하는 비용인 거래수수료만 내면 됩니다.
증권사마다 다르지만 키움증권은 (0.015%) 입니다. 판매수수료에 비할게 아니죠 ㅎㅎ
5. 그러면 거래세가 있느냐???
거래서 없습니다!! 0.3% 세금이 부과되지 않습니다.
6. 소득에 대한 세금이 없다!
소득이 1억이던 몇천만원이던 몇백만원이던 세금이 없습니다.
*장점만 있나요? 단점도 있습니다.
단점
1. 증권회사에 주식거래 계좌 개설해야한다.
2. 매월 증권회사 거래시스템을 통해서 매수주문을 직접 넣는다..
번거로운것이 이 두가지입니다.
결론..
지수따라 펀드들 요량이면 인덱스펀드를....ETF 중의 하나인 KODEX200을 사면 됩니다.
판매수수료/ 운용수수료 / 소득에 대한 세금을 내지 않아도 됩니다.
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Posted on 2010/08/03 15:37
Filed Under Business & Stock
많은 사람들이 투자행위에 대한 부정적 인식을 가지고 있습니다.
흔히 부동산투자는 투기라고 불리면서 서민들의 집장만을 어렵게 하는 부정적인 것으로 보고 주식투자하는사람을 도박한다고 하면서 폐가망신의 지름길이니 접근조차 하지 말라는 생각입니다.
정말 투자가 도박일까요?
도박이 무었일까요?
네이버 백과사전을 찾아봤습니다.
투자-일정기간의 생산활동의 결과로서 새로 추가된 자본의 증가분.
도박-금품을 걸고 승부를 다투는 일.
어떤 도박이든 결과를 모르는 상태에서 상대방의 패를 예측해서 승부를 거는 공통점이 있습니다.
어느 면에서 보면 투자..특히 주식투자는 주가가 오를지 내릴지를 알 수 없다는 점에 있어서는 비슷하다고 할 수 있습니다.
하지만 차이가 있습니다. 도박이 확률에 근거해서 내가 이길 수 있을 지를 예측하는 것이라면 투자는 주가를 움직이는 다양한 변수들을 복합적으로 고려하여 예측한다는 것입니다.
도박은 내가 불리할 때도 유리할 때도 참여해야 하지만 투자는 내가 원할 때만 참여할 수 있습니다. 누구도 쉬는 것에 대해 뭐라고 하지 않습니다.
도박은 내가 따면 상대방이 잃고 내가 잃으면 상대방이 따는 제로섬(Zero-Sum) 게임이지만..(하우스비는 제외…)
투자는 많은 사람이 내 판단에 동의할수록 수익은 같이 커집니다. Postive-Sum 게임
즉, 투자는 여러 가지의 변수를 고려해서 내가 원하는 때에 원하는 금액을 투자하여 자본의 이득을 꾀하는 행위입니다.
투자는 도박이 아니지만 많은 사람들은 무불별한 투자결정을 함으로 도박같은 투자를 합니다.
주가를 움직이는 다양한 변수들을 고려하지 않고 막연한 감이나 확률로 투자하는 행위,
장세가 불리하거나 유리함을 따지지 않고 모든 순간에 투자하는 행위,
거짓루머 등 상대방을 기만하는 방법으로 부당하게 자본을 뺏어오려는 행위,
이런 것은 투자를 도박같이 하는 것입니다.
그럼 투자다운 투자를 하려면 어떻게 해야하나
1. 한가지 이유(재료, 누가 올라간다더라,.,)만이 아닌 복합적인 변수를 고려한 판단을 한다.
2. 365일 항상 투자하지 않는다. (쉬는 것도 투자지요..)
3. 움직이는 흐름을 판단하는 추종매매를 한다. (참여한 모든 사람이 수익을 내는…)
p.s 보통 단기투자는 도박이나 투기고 장기투자가 투자라는 인식이 많지만
저는 투자기간의 길이나 투자빈도가 도박이나 투자를 결정한다고 생각하지 않습니다.
단순한 운에 의지하고 주변변수 등을 부지런히 파악하지 않는 게으른 투자가 도박 같은 투자라고 생각합니다.
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Subject : 다비19의
Tracked from david19's me2DAY / 2009/12/18 16:15 삭제투자(주식투자)와 도박의 차이.. 도박처럼 주식투자를 하지 않으려면? 투자와 도박의 차이.. 많은 사람들이 투자행위에 대한 부정적 인식을 가지고 있습니다. 부동산투자는 투기라고 불리면서 서민들의 집장만을 어렵게 하는 부정적인 것으로.. 주식투자는 도박이라고 하면서..
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Subject : [주식투자정보]실전투자대회 1위의 주식투자매매기법(테마주,가치주,우량주,상한가따라잡기,단기매매기법)
Tracked from 네이바 / 2009/12/19 09:50 삭제[주식투자실전노하우]수익률대회 수상자의 매매기법(테마주,가치주,우량주매매기법) [주식] 적정주가-목표가 자동계산기 수익관리 [새창] ▷ 일반적으로 가치투자를 지향하시는 분들이 사용하시는 계산법을 정리하여 엑셀파일로 만든것으로 적정주가에 도달하지 못한 저평가 종목을 발굴하는데 쓰입니다. ▷ 여러 종목들을 엄선하여..분석하신후.. 적정주가 자동계산기로 기대상승율이 높은 종목위주로..관심종목.. [주식] 코스피&보유종목 주가 예측기 [엑셀파일] [새창]..
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